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◎张玮华 记者 李雨琪
8月21日，A股市场呈现温和反弹态势，创业板指领涨。截至收盘，上证指数报3905.20点，涨0.04%；深证成指报14094.17点，涨0.87%；创业板指报3545.58点，涨1.43%；科创综指报1956.85点，跌0.05%。沪深北三市全天成交18923亿元，资金追高情绪降温。
算力硬件股延续反弹
昨日，算力产业链延续回暖态势，光纤、CPO（共封装光学）、PCB（印制电路板）、MLCC（多层片式陶瓷电容器）等细分方向均有活跃表现。CPO概念表现强势，星网锐捷、瑞斯康达、天洋新材、可川科技等多只个股涨停；新易盛收盘上涨6.76%，成交额207.93亿元，位居A股第二。
8月20日晚间，新易盛发布2026年限制性股票激励计划（草案）。公司拟向激励对象授予限制性股票总量648.12万股，占公司股本总额的0.4648%，授予价格为212元/股；首次授予518.52万股，激励对象不超过961人；预留129.60万股。
中国银河证券研报认为，光通信产业链是AI军备竞赛中最具弹性的赛道，高技术壁垒构筑护城河，部分上游物料仍紧缺，放大自主可控收益。伴随高端光芯片技术持续突破、CPO/NPO（近封装光学）等技术迭代升级，叠加自主可控打开新的成长空间，掌握上游芯片研发能力的企业有望在新周期中获得超额利润。
液冷概念同步活跃，博汇股份、日科化学以20%幅度涨停，飞龙股份、金富科技涨停。TrendForce集邦咨询报告认为，液冷散热逐步成为高端AI基础设施的标准配置。预估2026年液冷在AI芯片的渗透率将达到53%，2027年有望逼近60%。
中金公司研报预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。
锂矿概念表现活跃
昨日，锂矿概念展开反弹，大中矿业盘中一度触及涨停。截至收盘，融捷股份涨停，国城矿业（维权）、天华新能、盛新锂能等涨幅居前。
受益于锂精矿产销量提升、锂产品价格大幅回暖，融捷股份上半年业绩实现爆发式增长。融捷股份日前发布的2026年半年度业绩报告称，公司上半年实现营业收入15.24亿元，同比增长402.35%；实现归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，同比增长1076.14%。
据SMM（上海有色网）测算，2026年国内碳酸锂消费量预计将增加至177.16万吨，同比增加44.07%。从需求结构上来看，动力电池及储能电池为碳酸锂消费的主要增长动力。
中信建投证券研报认为，随着下半年需求旺季到来，预计碳酸锂供需缺口将逐步放大，四季度达到缺口峰值。若考虑产业链提前备货，年内价格高点可能在三季度末至四季度初。2027年预计需求将持续景气。建议关注锂产品业绩弹性较大、锂矿产量增速较高、国内矿占比较大的公司。
机构：算力材料有望成为阿尔法来源
从本周市场表现来看，板块轮动依旧较快，资金在各个赛道之间快速切换。农业、医药板块开始退潮，科技主线局部复苏，算力硬件方向开启反弹，对整体盘面具备较强的带动效应。
招商银行研究院发布报告称，AI板块主线逻辑正由估值扩张，逐步切换至盈利验证、基本面兑现与结构再平衡阶段。AI板块由普涨转向结构分化，算力材料有望成为未来科技成长板块中的阿尔法来源。算力小金属的机会并非来自金属品种普涨，而是集中于需求增量明确、有效供给受限且盈利能够兑现的材料环节。
浙商证券廖静池策略团队发布观点称，结合海外科技股走势，A股本轮反弹大概率还未结束，行情依旧有纵深空间。上证指数遭遇年线压力符合此前预期，短期调整后依旧有冲击4000点关口甚至更高位置的可能性。从下跌到反弹的时间周期来看，双创指数的反弹周期大概率还未结束，短期消化以后不排除还能进一步反弹。行业方面，建议关注第一梯队的证券、创新药、恒生科技，以及以中线视角逢低关注第二梯队的传媒、计算机、有色，作为科技之外的再平衡备选对象。
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